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关于2016年赤峰市及市本级财政决算的报告
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关于2016年赤峰市及市本级

财政决算的报告

                       

               ——2017622日在赤峰市第六届

                 人大常委会第三十七次会议上

                 

赤峰市人民政府副市长、市财政局局长  黄国文

                             

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

在去年召开的赤峰市第六届人民代表大会第四次会议上,市财政局受市人民政府委托,提交了《关于赤峰市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》。现在,我代表市人民政府,向本次会议报告全市及市本级2016年财政决算情况,请予审查。

一、2016年全市财政收支决算情况

2016年,在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下全市各级财政部门认真落实赤峰市第六届人民代表大会第四次会议的有关决议以及市人大财政经济委员会审查意见充分发挥财政职能作用,积极应对经济下行挑战,深入推进财政改革,较好地完成了市六届人次会议批准的财政预算,实现了“十三五”良好开局。

(一)全市一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算收入1,117,777万元,完成年度预算的97.9%,比上年增加72,000万元,增长6.9%,按营改增之前同口径增长9.8%。其中:税收收入786,989万元,比上年增加20,816万元,增长2.7%非税收入330,788万元,比上年增加51,184万元,增长18.3%增长的主要原因是从2016年开始,政府住房基金、水土保持补偿费从政府性基金预算转列一般公共预算。

全市财政收入总计5,561,399万元,比上年增加655,671万元,增长13.4%其中:一般公共预算收入1,117,777万元,上级补助收入3,003,205万元,地方政府债券转贷收入752,625万元,上年结转收入350,038万元,调入资金191,073万元,调入预算稳定调节基金146,681万元。

全市财政支出总计5,261,824万元。其中:一般公共预算支出4,388,482万元,完成年度预算的94.1%,比上年增加238,136万元,增长5.7%;专项上解自治区22,593万元,债务还本支出622,560万元,安排预算稳定调节基228,189万元。

收支相抵后,一般公共预算滚存结余276,272万元,全部为结转下年使用的专项资金。待偿债置换一般债券结余23,303万元,全部为翁牛特旗未置换债券。

(二)全市政府性基金预算收支决算情况

全市政府性基金收入总计985,059万元。其中:政府性基金收入484,690万元,完成年度预算的104.6%,比上年增加242,493万元,增长100.1%;上级补助收入42,443万元,上年结转收入237,755万元,调入资金9万元,地方政府专项债券转贷收入220,162万元。

全市政府性基金支出总计762,591万元。其中:政府性基金支出445,099万元,完成年度预算的66.7%,比上年增加91,909万元,增长26%;地方政府债券还本支出161,862万元,上解上级支出1840万元,调出资金153,790万元。收支增长的主要原因是国有土地使用权出让收入及安排的支出大幅增加。

收支相抵后,政府性基金滚存结余222,468 万元,在下一年度按用途列支。

(三)全市国有资本经营预算收支决算情况

全市国有资本经营预算收入总计2756万元。其中:国有资本经营预算收入1945万元,完成年度预算的101.2%,比上年减少1923万元,下降49.7%。下降的主要原因是2015年市本级清缴国有企业以前年度应缴未缴收入,一次性收入较多;上年结转收入811万元。全市国有资本经营预算支出总计2756万元。其中:国有资本经营预算支出57万元,完成年度预算的45.2%,比上年减少3000万元,下降98.1%,下降的主要原因是收入减少及弥补一般公共预算;调出资金2699万元,全部补充一般公共预算。

收支相抵后,无滚存结余。

(四)全市社会保险基金预算收支决算情况

全市社会保障基金收入总计2,855,475万元。其中:社会保险基金收入1,267,556万元,完成年度预算的123.3%,比上年增加229,578万元,增长22.1%;上级补助收入519,146万元,下级上解收入491,933万元,上年结转收入576,840万元。全市社会保险基金支出总计2,074,173万元。其中:社会保险基金支出1,088,903万元,完成年度预算的98.1%,比上年增加122,977万元,增长12.7%;补助下级支出491,602万元,上解上级支出493,668万元。

收支相抵后,社会保险基金滚存结余781,302万元。其中:企业职工基本养老保险基金滚存结余243,861万元,主要原因是翁牛特旗、松山区、元宝山区等旗县区失地农牧民一次性补缴保费收入近21亿元;城乡居民基本养老保险基金滚存结余142,645万元,主要原因是该基金从2012年全面推开,开展较晚,历年缴费收入大于养老金待遇支出;城镇职工基本医疗保险基金滚存结余170,857万元,大部分为退休人员一次性缴费收入。

(五)对旗县区转移支付情况

一般公共预算旗县区转移支付2,401,485万元。其中:自治区财政下达2,301,233万元,市本级财政下达100,252万元。按转移支付类别划分,一般性转移支付1,358,568万元,专项转移支付1,042,917万元。

政府性基金旗县区转移支付80,819万元。其中:自治区财政下达61,342万元,市本级财政下达19,477万元。

(六)举借债务情况

自治区核定全市债务限额287.3亿元。其中:一般债务限额186.9亿元,专项债务限额 100.4亿元。全市通过自治区代发地方政府债券筹集资金97.3亿元。其中:新增债券18.6亿元,置换债券78.7亿元。新增债券主要用于“十个全覆盖”等民生工程、教育卫生事业、公路机场及旅游基础设施建设;置换债券主要用于偿还2016年到期的、政府负有偿还责任的债务,兼顾2015年政府逾期债务和2016年以后年度的高成本债务。其中:偿还银行贷款21.5亿元,应付工程款30亿元,到期地方政府债券6.1亿元。全市政府债务余额285.5亿元。

二、2016年市本级财政收支决算情况

(一)市本级一般公共预算收支决算情况

1.收入预算完成情况。市本级一般公共预算收入146,941万元, 完成年度预算的86.3%,比上年增加3655万元,增长2.6%,按营改增之前同口径增长5.2%。其中:税收收入65,222万元,比上年减少16,835万元,下降20.5%,减少的主要原因:一是全面推开营改增后,取消营业税,改征增值税地方留成比例降低;二是经济下行压力依然较大,企业开工不足,盈利水平下降,各项税收大幅减少。非税收入81,719万元,比上年增加20,490万元,增长33.5%。增加的主要原因:一是从国有土地使用权出让收入中计提的教育资金和农田水利建设资金增加15,390万元;二是政府住房基金、水土保持补偿费由政府性基金转列一般公共预算,增加8861万元。

2.支出预算完成情况。市本级一般公共预算支出956,433万元,完成年度预算的90.8%,比上年增加238,181万元,增长33.2%。主要支出完成情况为:

保运转、保稳定支出84,160万元,完成年度预算的89.3%,比上年增加5409万元,增长6.9%

教育支出91,983万元,完成年度预算的91.8%,比上年减少1022万元,下降1.1%。下降的主要原因是年末行政事业单位人员普调工资,教师的奖励性绩效工资于2017年初发放。

科学技术支出3979万元,完成年度预算的96%,比上年减少2127万元,下降34.8%。主要是上级下达科技重大项目减少所致。

文化体育与传媒支出18,970万元,完成年度预算的89.3%,比上年减少9948万元,下降34.4%。下降的主要原因是自治区“十三运”部分资金结转至2015年支出,支出基数较大,体育竞赛支出减少4326万元。

社会保障和就业支出205,079万元,完成年度预算的99.8%,比上年增加82,222万元,增长66.9%。主要原因是企业退休人员养老金提标后,“财政对基本养老保险基金的补助”增加86,403万元。

医疗卫生和计划生育支出161,630万元,完成年度预算的100%,比上年增加13,378万元,增长9%

节能环保支出8679万元,完成年度预算的38.9%,比上年减少821万元,下降8.6%。主要原因是自治区下达退耕还林资金9065万元,旗县区未提出分配意见形成结余。

城乡社区支出39,480万元,完成年度预算的92.4%,比上年增加4121万元,增长11.7%

农林水支出57,249万元,完成年度预算的70.5%,比上年增加1707万元,增长3.1%

交通运输支出197,430万元,完成年度预算的99.8%,比上年增加112,832万元,增长133.4%。主要原因是市交通局统筹全市车辆购置税资金设立乡村道路产业基金,“用于农村公路建设支出”增加85,148万元;旗县区上解“街巷硬化”等4支基金的预付款、溢价款等资金由市本级列支,公路新建支出增加46,283万元。

资源勘探信息等支出31,662万元,完成年度预算的79.7%,比上年增加23,158万元,增长272.3%。主要原因是加大中小企业支持力度,兑现税收等优惠政策,支持中小企业发展和管理支出增加12,211万元。

住房保障支出18,060万元,完成年度预算的55.8%,比上年增加7930万元,增长78.3%。主要原因是政府住房基金支出从政府性基金预算转列一般公共预算。

3.预备费使用情况。市本级预备费安排4800万元,实际支出4800万元。主要支出情况是:内蒙古交通职业技术学院自治区级示范性高等职业院校建设配套2100万元,抗旱救灾资金2000万元,市委宣传部“十个全覆盖”航拍经费220万元、自治区成立七十周年献礼电视剧拍摄经费300万元,市公安局特种车辆、反恐器材购置及互联网管控经费150万元。

4.财政收支结果。市本级财政收入总计1,285,634万元。其中:市本级一般公共预算收入146,941万元,自治区补助收入528,510万元,地方政府债券转贷收入11,028万元,旗县区上解收入302,039万元(包括旗县区上解“街巷硬化”等4支基金的预付款及溢价款30,389万元),上年结转专项86,402万元,基金转列及预算外调入77,117万元,调入预算稳定调节基金133,597万元。

市本级财政支出总计1,189,300万元。其中:市本级一般公共预算支出956,433万元,上解上级支出22,593万元,债券还本支出5000万元,安排预算稳定调节基205,274万元。

收支相抵后,一般公共预算滚存结余96,334万元,全部为结转下年使用的专项资金。

(二)市本级政府性基金预算收支决算情况

市本级政府性基金收入总计274,285万元。其中:政府性基金收入155,290万元, 完成年度预算的378.3%,比上年增加96,077万元,增长162.3%。主要原因是八家片区、原市日报社院内等地块拍卖,国有土地使用权出让收入增加112,026万元;上级补助收入3310万元,下级上解收入351万元,上年结转收入115,334万元。

市本级政府性基金支出总计215,186万元。其中:政府性基金支出115,953万元,完成年度预算的66.2%,比上年增加72,590万元,增长167.4%,增加支出主要用于市城投公司新城区配套设施建设;补助下级支出41,686万元,上解自治区1840万元,调出资金55,707万元。

收支相抵后,市本级政府性基金滚存结余59,099万元。

(三)市本级国有资本经营预算收支决算情况

市本级国有资本经营预算收入总计463万元。其中:国有资本经营预算收入350万元,完成年度预算的107.4%,比上年减少2820万元,下降89%,下降的主要原因是2015年清缴国有企业以前年度应缴未缴收入,一次性收入较多。收入包括产权转让收入49万元、其他国有资本经营预算收入301万元;上年结转收入113万元。市本级国有资本经营预算支出总计463万元。其中:国有资本经营预算支出57万元,完成年度预算的45.2%,比上年减少1578万元,下降96.5%,下降的主要原因是收入减少及弥补一般公共预算;调出资金406万元,全部补充一般公共预算。

收支相抵后,无滚存结余。

(四)市本级社会保险基金预算收支决算情况

市本级社会保险基金收入总计1,348,421万元。其中:社会保险基金收入1,025,667万元,完成年度预算的130.5%,比上年增加215,805万元,增长26.6%;上级补助收入27,544万元,下级上解收入97万元,上年结转收入295,113万元。社会保险基金支出总计871,291万元,全部为社会保险基金支出,完成年度预算的96.2%,比上年增加101,716万元,增长13.2%

收支相抵后,社会保险基金滚存结余477,130万元。其中:企业职工基本养老保险基金滚存结余243,861万元,主要原因是实行市级统筹,大部分为失地农牧民一次性补缴保费收入;城镇职工基本医疗保险基金滚存结余51,642万元,大部分为退休人员一次性缴费收入;居民基本医疗保险基金中的新型农村合作医疗基金滚存结余63,389万元,主要原因是实行市级统筹,大部分为旗县区结余;失业保险基金滚存结余91,296万元,主要原因是历年征缴收入均超额完成任务,支出每年增加幅度较小。

(五)举借债务情况

市本级债务限额30.4亿元。其中:一般债务限额18亿元,专项债务限额 12.4亿元。市本级通过自治区代发地方政府债券筹集资金11,028万元。其中:新增一般债券6028万元,置换一般债券5000万元。新增债券用于市蒙古族中学体育场馆和数字化校园2000万元、市工业职业技术学院实训设备500万元、市体育中学足球训练场馆2000万元、疾控中心监测中心建设1528万元;置换债券用于偿还2016年到期地方政府债券5000万元。市本级政府债务余额28.2亿元。

根据初步审计结果,2017-2021年市本级公益性项目建设形成的支出责任规模为259.6亿元,其中市本级财政负担33.4亿元,旗县区财政负担93.1亿元,企业负担133.1亿元。从2017年起未来5年,市本级财政支出责任分别为1亿元、1.3亿元、4.1亿元、13.3亿元、13.7亿元,其中:PPP项目支出责任分别为0.6亿元、0.9亿元、3.3亿元、12.5亿元、12.9亿元,基金项目支出责任分别为0.4亿元、0.4亿元、0.8亿元、0.8亿元、0.8亿元。

三、2016年预算执行效果

2016年,面对错综复杂的经济发展环境,各级财政部门在市委、市政府的正确领导下,牢固树立五大发展理念,积极推动供给侧结构性改革,财政收支实现稳步增长,各项工作取得了新成绩。

(一)攻坚克难,较好完成一般公共预算收入任务

全面推开营改增后,服务业等重点行业税负只减不增,累计减免各类税收近32亿元。市地税部门一般公共预算收入比上年下降8.9%,营业税减少6.7亿元,比上年下降30.3%。对涉企收费实行目录清单制度,扩大收费项目取消、停征、免征范围,免征行政事业性收费18项。针对各种减税降费因素,全市各级财税部门攻坚克难,强化收入征管力度,努力挖掘增收潜力,查缺补漏,应收尽收。全市一般公共预算收入完成111.8亿元,比上年增长6.9%,比自治区平均增速高4.3个百分点。按营改增之前同口径增长9.8%比年初预算高3.3个百分点。非税收入完成33.1亿元,比上年增长18.3%,占一般公共预算收入的比重达29.6%,比上年高2.9个百分点。年末除巴林左旗因上年一次性增收导致出现负增长外,其余各旗县区均实现正增长,旗县区平均增速比全市高0.7个百分点,取得这样的成绩实属不易。

(二)集中财力,充分保障民生和社会事业支出

全市各类民生支出346.3亿元,增长7.9%,占一般公共预算支出的78.8%大力推进脱贫攻坚工程,拨付“三到村三到户”工程资金5.5亿元、金融扶贫工程资金1亿元、“强龙贷”资金8400万元,加大财政扶贫资金投入和整合力度,坚持精准扶贫、精准脱贫,全市5.8万贫困人口脱贫。优先保障教育支出,安排农村牧区中小学办学条件提升工程资金9893万元,落实农村牧区薄弱学校改造和基础教育标准化工程资金6.2亿元,改善全市中小学校师生宿舍和运动场地条件,推动义务教育均衡发展。健全完善社会保障体系,城乡居民最低生活保障标准人均每月分别提高41元和25元,农村牧区五保集中供养和分散供养每人每年分别提高1300元和800元,企业退休人员养老金实现“十二连增”,城乡居民基本医疗保险每人每年补助标准由380元提高到420元,基本公共卫生服务项目财政补助标准从每人每年40元提高到45元。保障重大民生工程顺利实施,投入保障性安居工程建设资金7.7亿元,开工建设租赁性住房890套,改造城市棚户区6712户,改造农村牧区危房3.2万户。

(三)引领示范,扎实推进各项财政改革

全面推进预算绩效管理改革,项目支出绩效评价实现全覆盖,重点民生支出项目由社会第三方中介机构进行评价,评价报告向社会公开。在市政府和市财政局门户网站设立预决算公开专栏,公开政府预决算和236个单位预决算、三公经费预决算,覆盖全部财政资金。加强投资评审力度,全市完成评审项目6508项,送审金额289亿元,审减额51亿元,审减率17.6%。完善政府采购监督管理平台,全市累计执行政府采购预算124.7亿元,实际采购107.3亿元,节约资金5.1亿元。大力推广PPP模式,全市开工建设项目30个,总投资184亿元,吸引社会资本投资147亿元。20174月,我市被国务院办公厅评为“推广政府和社会资本合作(PPP)模式成效明显、社会资本参与度较高的市县”,是全国入选的10个地级市之一。积极发展政府投资基金,设立和正在审批设立基金11,总规模达393.1亿元,缓解了街巷硬化、高铁开发等重大工程资金支出压力。增强企业直接融资能力,与杭州、上海股权交易托管中心达成合作协议,3家企业在主板市场上市,8家企业在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌,40家企业在区域性股权市场挂牌。

四、存在问题

2016年预算执行情况总体是好的,但我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些困难和问题。

(一)财政增收后劲不足,支出刚性有增无减,收支矛盾日益突出

收入方面,各旗县区缺少新的税收增长点,新增税源匮乏,税收增长乏力。尤其是我市两大支柱产业矿山采掘业和房地产业,对税收贡献逐年下降。有色金属价格低迷,大部分企业仍处于停产半停产或等价观望状态,很难实现销售和利润。中心城区房地产市场虽然略有起色,但是各旗县区去库存形势依然严峻。根据最新文件精神,从201711日开始改征增值税市县级分享比例从45%下调到35%41日开始取消或停征培训费等41项行政事业性收费,各类减税降费政策的实施,财政收入增收再遇瓶颈。支出方面,民生支出、工资性支出、养老保险制度改革、公务用车改革等刚性支出增加,“三保”支出压力较大。京沈高铁、扶贫攻坚等重点工程,很大程度上需要举借地方政府债券和投融资加以解决。由于可用财力不足,2015年以来,市本级连续三年未能在年初预算中足额安排预备费。

(二)债务负担沉重,到期地方债务还款压力较大,防控风险任务十分艰巨

截至2016年末全市政府债务余额285.5亿元,距自治区核定债务限额仅差0.4个百分点,举借债务空间十分有限。2015-2016年,全市自有财力偿还一类债务本金10.5亿元,仅占全部本金的8.4%,其余皆为置换债券还本支出。置换债券还本仅是债务形式发生变化,并未从实际上减少债务余额。近年来,通过PPP项目、政府投资基金、专项建设基金、政府购买服务、信托产品、融资租赁等模式,建设公益性项目形成的未来年度支出责任规模较大,存在一定风险。

(三)贯彻落实预算法力度不够,执行法律意识不强,预算绩效管理有待提高

由于上级下达转移支付时间较晚、无法冬季施工、项目前期准备不足等因素,部分专项资金未能及时下达旗县区或预算单位,预算执行率不高;部分项目形成的结余资金未调入预算稳定调节基金,存量资金未能全部盘活,财政资金使用效率有待提高;城镇化速度加快,基础设施建设资金不足,财政暂付款清理难度较大。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是推进供给侧结构改革的关键一年。我们将在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督下,充分发挥财政职能作用,积极进取,扎实工作,确保完成财政预算任务,促进全市经济社会持续健康发展。
附件1:政府决算公共相关表格
附件2:三公经费说明


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